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必要时可以聘请专业机构进行审计

2018-07-15

 

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年4月25日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“亚厦股份”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及下属子公司根据募集资金投资计划,拟以不超过1亿元的暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可循环滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。详见公司于2018年4月27日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(2018-018)、《第四届董事会第十二次会议决议公告》(2018-012)、《第四届监事会第十次会议决议公告》(2018-024)、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

  本次购买理财产品资金来源为短期闲置募集资金。非公开发行实际募集资金拟投入的各个项目将依公司实际投入需要逐步开展,每个项目都存在建设周期,由于项目从启动到建成均需要过程,所以存在短期闲置募集资金。

  2018年7月11日,公司与交通银行股份有限公司绍兴上虞支行(以下简称“交通银行上虞支行”)签署协议,使用闲置募集资金2,500万元购买本金保障型理财产品。

  公司与交通银行上虞支行签署协议,使用闲置募集资金2,500万元购买本金保障型理财产品,起息日为2018年7月13日,到期日为2019年1月11日。

  公司运用闲置募集资金购买保本型短期理财产品便于公司灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务的发展。

  信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。

  1、公司董事会、股东大会审议通过后,授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

  4、公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

  注1:该笔理财产品原计划2018年9月22日到期,现因融资方于2018年2月11日提前还款,故在2018年2月11日已收回本金和理财收益。

  截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日前十二个月内,公司累计利用自有资金购买的银行理财和信托产品42,010万元,已收回12,510万元;累计利用部分闲置募集资金购买的银行理财产品36,317万元(含本次2,500万元),已收回31,792万元。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。